- 4674
- 2026/08/28
- 時価
- 861億円
- PER 予
- 14.88倍
- 2010年以降
- 7.24-61.18倍
（2010-2026年） - PBR
- 2.46倍
- 2010年以降
- 0.59-3.99倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 1.71%
- ROE 予
- 16.54%
- ROA 予
- 11.66%
- 資料
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- CSV,JSON
クレスコ（4674）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,963,890 | 2,386,124 |
| 減価償却費 | 130,670 | 127,817 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -103,486 | 760 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 18,121 | 4,363 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 96,351 | 79,880 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162,848 | -214,029 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -24,120 | -15,381 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,768 | 1,494 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -147,495 | -166,173 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,323 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 6,362 | 4,216 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -276,093 | -5,506 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 849,290 | 144,551 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -98,033 | -143,223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -236,407 | 38,249 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -218,929 | -344,753 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 56 | -45 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -227,212 | -164,576 |
| その他 | -73,005 | -159,632 |
| 小計 | 1,515,664 | 1,574,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166,368 | 215,346 |
| 利息の支払額 | -3,464 | -3,185 |
| 法人税等の支払額 | -377,751 | -1,011,587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,300,816 | 774,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -1,200 |
| 有価証券の取得による支出 | -32,282 | -147,515 |
| 有価証券の売却による収入 | 27,629 | 164,580 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,101 | -66,794 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,257 | -52,061 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,099,122 | -2,029,734 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 332,679 | 531,751 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,020,840 | 1,703,409 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -147,915 | -1,168,714 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -102,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 18,515 | 31,957 |
| その他 | -81,348 | 6,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,961 | -1,027,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -376,618 | -366,660 |
| リース債務の返済による支出 | -1,001 | -883 |
| 配当金の支払額 | -377,469 | -419,137 |
| 自己株式の取得による支出 | -95 | -171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -755,184 | -516,852 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 363,670 | -768,375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,015,631 | 10,247,256 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
