クレスコ（4674）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,879,477 | 4,944,493 |
| 減価償却費 | 260,580 | 278,742 |
| のれん償却額 | 180,893 | 209,580 |
| 減損損失 | 72,779 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 113,369 | -68,632 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,150 | -14,236 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,483 | 45,037 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 113,877 | -1,324,682 |
| 受取利息及び受取配当金 | -438,770 | -315,763 |
| 支払利息 | 6,160 | 3,722 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -29,783 | -15,965 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 90,464 | 226,523 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,228 | -54,058 |
| 固定資産除却損 | 1,272 | 21,354 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 170,368 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -214,472 | -2,788 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 4,216 | -142,187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -288,983 | -685,729 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -76,111 | 20,271 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -198,834 | -116,706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 170,277 | 86,257 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -89,412 | -98,082 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -49 | 220 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,632 | -89,784 |
| その他 | -16,966 | -14,175 |
| 小計 | 4,533,790 | 3,063,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 437,881 | 312,741 |
| 利息の支払額 | -6,028 | -3,391 |
| 法人税等の支払額 | -1,742,941 | -1,693,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,222,701 | 1,679,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,001 | -3,601 |
| 有価証券の取得による支出 | -553,469 | -37,998 |
| 有価証券の売却による収入 | 385,171 | 55,622 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,921 | -294,574 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110,322 | -103,133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,994,729 | -2,043,962 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 948,790 | 12,828 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,373,026 | 1,705,179 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,168,714 | -126,187 |
| 保険積立金の解約による収入 | 65,106 | 124,730 |
| その他 | 2,195 | -163,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,155,867 | -874,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 360,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -809,153 | -639,175 |
| リース債務の返済による支出 | -2,434 | -3,884 |
| 配当金の支払額 | -840,405 | -988,563 |
| 自己株式の取得による支出 | -360 | -204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,352,353 | -1,631,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,804 | 4,508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 722,284 | -822,605 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,737,916 | 10,915,310 |
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