クレスコ（4674）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月3日 11:38
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第36期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,944,493 | 5,700,308 |
| 減価償却費 | 278,742 | 311,271 |
| のれん償却額 | 209,580 | 210,697 |
| 減損損失 | － | 296,694 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68,632 | 195,320 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,236 | -16,391 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 45,037 | 48,146 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,324,682 | 90,513 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -30,483 |
| 受取利息及び受取配当金 | -315,763 | -316,411 |
| 支払利息 | 3,722 | 2,687 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -15,965 | -20,942 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 226,523 | -273,440 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -54,058 | -52,107 |
| 固定資産除却損 | 21,354 | 10,809 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 170,368 | 5,807 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,788 | -322,574 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -142,187 | -108,001 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -685,729 | -1,365,967 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 20,271 | -182,002 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -116,706 | -112,363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,257 | 147,070 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -98,082 | 302,297 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 220 | -84 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -89,784 | 100,400 |
| その他 | -14,175 | 80,214 |
| 小計 | 3,063,779 | 4,701,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 312,741 | 317,703 |
| 利息の支払額 | -3,391 | -5,082 |
| 法人税等の支払額 | -1,693,540 | -1,800,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,679,590 | 3,213,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,601 | -3,601 |
| 有価証券の取得による支出 | -37,998 | -167,018 |
| 有価証券の売却による収入 | 55,622 | 175,902 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -294,574 | -184,613 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103,133 | -79,783 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,043,962 | -749,685 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,828 | 511,313 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,705,179 | 2,186,868 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -126,187 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 124,730 | 31,584 |
| その他 | -163,780 | -269,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -874,877 | 1,451,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,940,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -639,175 | -524,237 |
| リース債務の返済による支出 | -3,884 | -2,971 |
| 社債の償還による支出 | － | -25,000 |
| 配当金の支払額 | -988,563 | -1,083,263 |
| 自己株式の取得による支出 | -204 | -998,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,631,826 | -723,692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,508 | 7,254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -822,605 | 3,949,240 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,915,310 | 14,864,551 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
