クレスコ（4674）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,243,253 | 7,541,146 |
| 減価償却費 | 282,701 | 307,520 |
| のれん償却額 | 344,322 | 396,645 |
| 減損損失 | 89,459 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -102,425 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 170,518 | 130,443 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,857 | 8,289 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -56,505 | 76,456 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -102,960 | -1,635 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,865 | 69,507 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 30,483 | -72,509 |
| 受取利息及び受取配当金 | -313,094 | -269,926 |
| 支払利息 | 11,243 | 10,203 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -18,062 | -27,027 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -30,103 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -62,812 | -57,572 |
| 固定資産除却損 | 16,663 | 53,040 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,209 | 15,324 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -167,908 | -641,564 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -57,315 | -54,232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 426,218 | -316,354 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 54,147 | 85,260 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 44,612 | -776,370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,599 | 414,746 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -231,639 | 139,741 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -61 | -11,375 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,401 | -193,454 |
| その他 | -88,552 | 348,058 |
| 小計 | 6,622,631 | 7,071,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 316,149 | 272,537 |
| 利息の支払額 | -10,672 | -9,744 |
| 法人税等の支払額 | -2,166,067 | -2,003,495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,762,042 | 5,331,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,410 | -5,510 |
| 定期預金の払戻による収入 | 47,912 | 31,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -220,412 | -112,098 |
| 有価証券の売却による収入 | 132,286 | 148,361 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -411,120 | -850,995 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -183,834 | -175,117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,413,860 | -382,238 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 409,071 | 696,774 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 817,092 | 543,445 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,165,882 | -450,926 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 6,099 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 24,556 | 71,133 |
| その他 | -333,067 | -832,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,293,567 | -1,319,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -703,451 | -458,524 |
| リース債務の返済による支出 | -3,582 | -12,262 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,337,546 | -2,122,125 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,502,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,084,579 | -3,995,832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,652 | 2,449 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 380,242 | 18,690 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,244,793 | 15,263,484 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
