クレスコ（4674）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,008,008 | 3,308,969 |
| 減価償却費 | 186,300 | 206,926 |
| のれん償却額 | 86,626 | 88,173 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -500 | -244 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 77,037 | 68,987 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,400 | -1,605 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 61,634 | -40,811 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,910 | -47,423 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68,299 | 100,012 |
| 受取利息及び受取配当金 | -195,514 | -221,281 |
| 支払利息 | 1,144 | 3,890 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -138,258 | -212,947 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,952 | -27,831 |
| 固定資産除却損 | 3,193 | 32,293 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 100,499 | 235,288 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -67,830 | -63,498 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -511,509 | -878,152 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -85,824 | 106,644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -420,797 | -18,617 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 71,247 | 271,605 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -95,866 | -18,916 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,715 | 129,290 |
| その他 | -16,902 | -10,571 |
| 小計 | 2,087,833 | 3,010,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 191,041 | 217,985 |
| 保険金の受取額 | 43,003 | － |
| 利息の支払額 | -1,171 | -4,564 |
| 法人税等の支払額 | -1,175,851 | -1,048,911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,144,855 | 2,174,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 14,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,919,811 | -2,508,798 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,643,948 | 2,778,905 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -219,312 | -138,365 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,711 | -84,611 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,934,208 | -3,338,014 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,091,788 | 2,510,194 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,070,543 | 500,486 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -82,827 | -38,231 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 94,289 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,851 | 71,000 |
| その他 | -103,172 | -34,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -505,910 | -179,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -56,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,480 | -181,472 |
| リース債務の返済による支出 | -1,152 | -1,206 |
| 配当金の支払額 | -600,348 | -640,043 |
| 自己株式の取得による支出 | -474 | -1,819,652 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 81,000 | 776,866 |
| その他 | -380 | 14,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -604,835 | -606,639 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -813 | 255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,296 | 1,388,933 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,503,941 | 6,892,874 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
