クレスコ（4674）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,308,969 | 3,386,198 |
| 減価償却費 | 206,926 | 194,093 |
| のれん償却額 | 88,173 | 102,938 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -244 | 3,384 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68,987 | 108,380 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,605 | 6,405 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -40,811 | -13,884 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -47,423 | -108,702 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 100,012 | 153,410 |
| 受取利息及び受取配当金 | -221,281 | -344,791 |
| 支払利息 | 3,890 | 4,460 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -212,947 | -79,285 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27,831 | -23,232 |
| 固定資産除却損 | 32,293 | 34,125 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 235,288 | 111,225 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -63,498 | -21,163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -878,152 | -949,218 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 106,644 | -45,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,617 | 90,211 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 271,605 | 101,074 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -18,916 | -30,222 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 129,290 | -56,006 |
| その他 | -10,571 | -46,309 |
| 小計 | 3,010,182 | 2,577,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 217,985 | 351,976 |
| 補償金の受取額 | － | 11,800 |
| 利息の支払額 | -4,564 | -4,298 |
| 法人税等の支払額 | -1,048,911 | -1,112,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,174,690 | 1,824,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -5,601 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,000 | 7,500 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,508,798 | -1,858,607 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,778,905 | 1,007,732 |
| 有価証券の償還による収入 | 30,000 | 380,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -138,365 | -188,267 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,611 | -301,179 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,338,014 | -1,815,457 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,510,194 | 574,461 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,486 | 1,191,202 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -38,231 | -354,838 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 94,289 | 20,822 |
| 保険積立金の解約による収入 | 71,000 | 120,009 |
| その他 | -64,228 | -15,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,373 | -1,238,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -56,000 | -91,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -181,472 | -356,310 |
| リース債務の返済による支出 | -1,206 | -1,504 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,100 |
| 配当金の支払額 | -640,043 | -819,998 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,819,652 | -510 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 776,866 | － |
| その他 | 14,868 | -16,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -606,639 | -1,278,208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 255 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,388,933 | -691,669 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,892,874 | 6,201,204 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
