クレスコ（4674）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,710,961 | 1,603,462 |
| 減価償却費 | 99,445 | 93,848 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,158 | -67,740 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -59,348 | -14,991 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,867 | -111,102 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 73,637 | 67,196 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107,134 | -181,696 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -30,667 | -64,084 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,524 | -10,927 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53,966 | -7,538 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,771 | 6,453 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,448 | -144,477 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,304 | -105,315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,992 | 5,495 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 9,867 | 55,248 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,709 | -134,387 |
| その他 | -26,275 | -215,308 |
| 小計 | 1,401,286 | 774,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95,693 | 135,963 |
| 補償金の受取額 | － | 11,800 |
| 利息の支払額 | -1,694 | -2,296 |
| 法人税等の支払額 | -535,281 | -568,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 960,002 | 351,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,000 | 3,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,163,202 | -1,507,155 |
| 有価証券の売却による収入 | 686,894 | 466,332 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 380,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,024 | -121,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,541 | -153,778 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,392,009 | -629,655 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,228,568 | 466,594 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 323,252 | 555,777 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5 | 79,436 |
| その他 | -73,910 | -2,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -482,966 | -466,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -61,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,240 | -149,090 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,100 |
| 配当金の支払額 | -328,553 | -470,018 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,818,504 | -385 |
| その他 | -576 | -805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -866,874 | -683,399 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 255 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -389,583 | -798,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,892,874 | 6,094,371 |
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