クレスコ（4674）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,290,872 | 1,710,961 |
| 減価償却費 | 85,540 | 99,445 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,308 | -27,158 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 86,462 | -59,348 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 233 | -9,867 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48,042 | 73,637 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97,433 | -107,134 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -67,192 | -30,667 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,891 | -22,524 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28,185 | -53,966 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 225,163 | -78,448 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -197,078 | -9,304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -589,657 | -56,992 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 18,836 | 9,867 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -82,042 | -30,709 |
| その他 | -114,393 | -6,503 |
| 小計 | 513,965 | 1,401,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96,528 | 95,693 |
| 利息の支払額 | -588 | -1,694 |
| 法人税等の支払額 | -650,696 | -535,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40,790 | 960,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | 11,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -783,135 | -1,163,202 |
| 有価証券の売却による収入 | 823,750 | 686,894 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,895 | -71,024 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,573 | -29,541 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -903,904 | -1,392,009 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 366,517 | 1,228,568 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 325,583 | 323,252 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -76,327 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,845 | 5 |
| その他 | -95,587 | -73,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -381,725 | -482,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,240 | -19,240 |
| 配当金の支払額 | -304,759 | -328,553 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,818,504 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 81,000 | － |
| その他 | -956 | -576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -273,956 | -866,874 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,663 | 255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -698,135 | -389,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,772,509 | 5,114,357 |
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