クレスコ（4674）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月13日 15:01
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第29期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,552,204 | 1,290,872 |
| 減価償却費 | 82,198 | 85,540 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,087 | -47,308 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,020 | 86,462 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -208,513 | 233 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 96,844 | 48,042 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88,523 | -97,433 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -102,273 | -67,192 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,474 | -17,891 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -105,366 | -28,185 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,877 | 225,163 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -86,995 | -197,078 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 128,798 | -589,657 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 110,927 | 18,836 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -369,364 | -82,042 |
| その他 | -298,698 | -114,393 |
| 小計 | 730,706 | 513,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90,769 | 96,528 |
| 利息の支払額 | -1,023 | -588 |
| 法人税等の支払額 | -543,293 | -650,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 277,160 | -40,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,883,278 | -783,135 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,902,083 | 823,750 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,702 | -18,895 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,416 | -30,573 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,201,394 | -903,904 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 433,310 | 366,517 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 316,483 | 325,583 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -53,040 | -76,327 |
| 保険積立金の解約による収入 | 164,894 | 10,845 |
| その他 | -33,509 | -95,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -469,570 | -381,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -134,751 | -49,240 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -90,528 | － |
| 配当金の支払額 | -230,811 | -304,759 |
| 自己株式の取得による支出 | -376 | － |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 486,000 | 81,000 |
| その他 | -525 | -956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,808 | -273,956 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 688 | -1,663 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -170,912 | -698,135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,333,865 | 4,772,509 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
