クレスコ（4674）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,208,997 | 1,552,204 |
| 減価償却費 | 65,832 | 82,198 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,525 | 6,087 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,050 | -208,513 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57,253 | 96,844 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,091 | -88,523 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -47,241 | -102,273 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,432 | -16,474 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -62,027 | -105,366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,803 | 31,877 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,331 | -86,995 |
| 持分変動損益（△は益） | -56,294 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -78,650 | 128,798 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 110,927 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 214,540 | -369,364 |
| その他 | -102,024 | -300,718 |
| 小計 | 1,074,813 | 730,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,145 | 90,769 |
| 利息の支払額 | -1,841 | -1,023 |
| 法人税等の支払額 | -493,770 | -543,665 |
| 法人税等の還付額 | 5,742 | 372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 653,089 | 277,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 128,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -936,147 | -1,883,278 |
| 有価証券の売却による収入 | 932,708 | 1,902,083 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,927 | -75,702 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,565 | -39,416 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -718,547 | -1,201,394 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 669,170 | 433,310 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 81,891 | 316,483 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -53,040 |
| その他の投資による収入 | 41,536 | 164,894 |
| その他 | -18,340 | -33,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99,777 | -469,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -8,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -123,260 | -134,751 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -90,528 |
| 配当金の支払額 | -180,947 | -230,811 |
| 自己株式の取得による支出 | -179,411 | -376 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 486,000 |
| その他 | -3,019 | -525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -491,639 | 20,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,712 | 688 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 263,940 | -170,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,897,281 | 5,333,865 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
