クレスコ（4674）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 730,794 | 1,208,997 |
| 減価償却額 | 68,576 | 65,832 |
| 貸倒引当金の増減額 | 979 | － |
| 賞与引当金の増減額 | 41,480 | -12,525 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -515,720 | -1,050 |
| 退職給付引当金の増減額 | 45,493 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 57,253 |
| 受取利息及び配当金 | -56,520 | -66,091 |
| 有価証券売却損益 | -49,295 | -47,241 |
| 持分法による投資損益 | -26,754 | -22,432 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -51,973 | -62,027 |
| 売上債権の増減額 | 469,742 | -25,803 |
| たな卸資産の増減額 | -139,166 | 2,331 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -56,294 |
| 仕入債務の増減額 | -130,168 | -78,650 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 457,218 | － |
| その他 | -208,425 | 112,515 |
| 小計 | 636,263 | 1,074,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,894 | 68,145 |
| 利息の支払額 | -3,481 | -1,841 |
| 法人税等の支払額 | -326,635 | -493,770 |
| 法人税等の還付額 | 6,151 | 5,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 373,191 | 653,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -18,001 | -8,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 447,375 | 128,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -563,087 | -936,147 |
| 有価証券の売却による収入 | 653,565 | 932,708 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,255 | -32,927 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -139,942 | -39,565 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,067,180 | -718,547 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 724,780 | 669,170 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 121,965 | 81,891 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -277,105 | － |
| その他 | -48,021 | 23,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205,907 | 99,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -181,424 | -123,260 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -150,836 | -180,947 |
| 自己株式の取得による支出 | -177 | -179,411 |
| その他 | -199 | -3,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -337,637 | -491,639 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,133 | 2,712 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -167,219 | 263,940 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,728,355 | 3,897,281 |
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