クレスコ（4674）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,386,198 | 3,413,924 |
| 減価償却費 | 194,093 | 245,733 |
| のれん償却額 | 102,938 | 120,435 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,384 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 108,380 | 14,353 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,405 | -2,370 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -13,884 | 19,769 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -108,702 | -14,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 153,410 | 85,945 |
| 受取利息及び受取配当金 | -344,791 | -478,629 |
| 支払利息 | 4,460 | 5,576 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -79,285 | -54,359 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -30,608 | 306,131 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23,232 | -41,757 |
| 固定資産除却損 | 34,125 | 3,684 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 111,225 | 230,952 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,163 | -114,267 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -30,913 | 194,447 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -949,218 | 331,376 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,144 | -52,209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90,211 | 275,747 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 101,074 | -210,493 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -30,222 | -47,097 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56,006 | 273,700 |
| その他 | 15,212 | 83,819 |
| 小計 | 2,577,949 | 4,589,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 351,976 | 478,698 |
| 補償金の受取額 | 11,800 | 3,000 |
| 利息の支払額 | -4,298 | -5,053 |
| 法人税等の支払額 | -1,112,718 | -1,373,188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,824,708 | 3,693,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,601 | -1,201 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,500 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -1,858,607 | -223,720 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,007,732 | 625,349 |
| 有価証券の償還による収入 | 380,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -188,267 | -59,601 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -301,179 | -343,816 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,815,457 | -3,714,063 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 574,461 | 1,295,067 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,191,202 | 2,389,143 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -354,838 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 20,822 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 120,009 | 107,367 |
| その他 | -15,945 | -72,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,238,169 | 2,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -91,000 | 60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -356,310 | -489,586 |
| リース債務の返済による支出 | -1,504 | -2,378 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,100 | － |
| 配当金の支払額 | -819,998 | -743,985 |
| 自己株式の取得による支出 | -510 | -1,854,218 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 514,829 |
| その他 | -16,784 | 3,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,278,208 | -511,933 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -691,669 | 3,183,544 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,201,204 | 9,384,749 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
