- 4674
- 2026/09/11
- 時価
- 731億円
- PER 予
- 12.65倍
- 2010年以降
- 7.24-61.18倍
（2010-2026年） - PBR
- 2.09倍
- 2010年以降
- 0.59-3.99倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 4.59%
- ROE 予
- 16.54%
- ROA 予
- 11.66%
- 資料
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- CSV,JSON
クレスコ（4674）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 818,508 | 975,145 |
| 減価償却費 | 168,684 | 138,566 |
| 減損損失 | 14,924 | － |
| のれん償却額 | 10,686 | 10,413 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,059 | -1,458 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,875 | 31,357 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,355 | -4,300 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 29,688 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 138,012 | -233,477 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -80,054 | 8,604 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,078 | -93,017 |
| 支払利息 | 13,272 | 8,830 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -42,143 | -26,821 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38,579 | -5,827 |
| 固定資産除却損 | 13,998 | 13,523 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -225,129 | -59,867 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 306,932 | 39,529 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 418,424 | -451,641 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,868 | -14,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -197,753 | 130,576 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 29,929 | － |
| その他 | -35,566 | 662,039 |
| 小計 | 1,282,373 | 1,157,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,331 | 85,678 |
| 利息の支払額 | -12,883 | -8,943 |
| 法人税等の支払額 | -417,281 | -191,895 |
| 法人税等の還付額 | 14,533 | 85 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 938,073 | 1,042,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -411,123 | -36,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 122,623 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,300,841 | -638,126 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,342,984 | 603,338 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,681 | -56,780 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,609 | -62,646 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -743,154 | -953,334 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 604,058 | 688,308 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 101,894 | 199,189 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -192,422 | － |
| その他 | 21,252 | 59,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -687,643 | -73,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 270,000 | 350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -342,640 | -410,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -233,280 | -264,000 |
| 社債の償還による支出 | -77,500 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,159 | -1,159 |
| 自己株式の取得による支出 | -435,509 | -187,070 |
| 配当金の支払額 | -179,656 | -201,308 |
| その他 | 2,063 | -477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197,681 | -424,016 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 783 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,748 | 545,708 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,393,660 | 2,446,409 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,446,409 | 2,992,117 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
