クレスコ（4674）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,799,870 | 3,008,008 |
| 減価償却費 | 166,977 | 186,300 |
| のれん償却額 | 88,268 | 86,626 |
| 減損損失 | 89,370 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,495 | -500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,615 | 77,037 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,700 | -3,400 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,578 | 61,634 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -208,513 | 3,910 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 141,780 | 68,299 |
| 受取利息及び受取配当金 | -163,088 | -195,514 |
| 支払利息 | 2,093 | 1,144 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -227,592 | -138,258 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,664 | -3,952 |
| 固定資産除却損 | 1,913 | 3,193 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -158,527 | -67,830 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -321,947 | -511,509 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,609 | -85,824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 220,309 | -420,797 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,569 | 71,247 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 110,927 | -95,866 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -319,794 | -39,715 |
| その他 | 135,760 | 83,597 |
| 小計 | 2,378,337 | 2,087,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168,512 | 191,041 |
| 保険金の受取額 | － | 43,003 |
| 利息の支払額 | -1,948 | -1,171 |
| 法人税等の支払額 | -1,000,904 | -1,175,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,543,997 | 1,144,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,500 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,004 | 6,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,912,338 | -1,919,811 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,948,431 | 1,643,948 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,398 | -219,312 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,677 | -63,711 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,496,522 | -1,934,208 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 862,870 | 1,091,788 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 419,329 | 1,070,543 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -53,040 | -82,827 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 12,063 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 167,501 | 10,851 |
| その他 | -38,658 | -103,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,287,935 | -505,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,200 | － |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -398,966 | -83,480 |
| リース債務の返済による支出 | -1,138 | -1,152 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -90,528 | － |
| 配当金の支払額 | -489,382 | -600,348 |
| 自己株式の取得による支出 | -640 | -474 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 549,000 | 81,000 |
| その他 | 4,588 | -380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -286,266 | -604,835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,929 | -813 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,133 | 33,296 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,470,644 | 5,503,941 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
