クレスコ（4674）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月7日 11:30
- 【資料】
- 半期報告書-第37期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,534,416 | 2,753,371 |
| 減価償却費 | 148,894 | 149,080 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66,010 | 57,141 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 287,859 | 75,151 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 76,179 | 18,121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -178,432 | -150,842 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -5,122 | -7,948 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,737 | -21,509 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,095 | -15,974 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 22,118 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -108,001 | -37,043 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -266,100 | -30,103 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -675,874 | 1,117,634 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -558,145 | -101,166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,196 | -192,192 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 114,243 | -391,377 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -53 | -30 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -82,906 | -120,183 |
| その他 | 4,884 | -73,734 |
| 小計 | 1,327,822 | 3,050,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 182,275 | 154,668 |
| 利息の支払額 | -1,438 | -5,619 |
| 法人税等の支払額 | -974,686 | -1,159,923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 533,972 | 2,039,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,800 | -1,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,010 |
| 有価証券の取得による支出 | -9,029 | -118,914 |
| 有価証券の売却による収入 | 35,603 | 44,227 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,650 | -177,252 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,878 | -90,730 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -549,428 | -894,461 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 174,451 | 193,753 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,620,265 | 464,609 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -868,707 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 6,099 |
| 保険積立金の解約による収入 | 12,864 | 6,364 |
| その他 | -133,294 | -41,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 987,103 | -1,458,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -245,881 | -481,791 |
| リース債務の返済による支出 | -2,245 | -1,554 |
| 配当金の支払額 | -567,606 | -555,407 |
| 自己株式の取得による支出 | -998,220 | － |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -50,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,828,954 | -1,088,752 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,593 | -3,652 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -302,284 | -510,987 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,613,025 | 14,353,563 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
