有価証券報告書-第37期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月22日 9:42
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- 有価証券報告書-第37期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,486,084 | 1,521,609 |
売掛金 | 546,543 | 472,748 |
商品 | 40,602 | 48,941 |
美容材料 | 31,974 | 30,832 |
貯蔵品 | 24,494 | 24,961 |
前払費用 | 130,357 | 132,676 |
繰延税金資産 | 122,401 | 114,392 |
その他 | 36,093 | 23,109 |
貸倒引当金 | -1,184 | -915 |
流動資産合計 | 2,417,368 | 2,368,356 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 3,766,313 | 4,040,016 |
減価償却累計額 | -1,899,333 | -2,191,620 |
建物(純額) | 1,866,979 | 1,848,395 |
構築物 | 26,304 | 26,304 |
減価償却累計額 | -18,103 | -19,394 |
構築物(純額) | 8,200 | 6,910 |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | | |
工具 | 50,429 | 50,429 |
減価償却累計額 | -48,672 | -49,274 |
工具 | 1,757 | 1,155 |
土地 | 1,377,828 | 1,377,828 |
リース資産 | 105,579 | 116,706 |
減価償却累計額 | -27,915 | -50,362 |
リース資産(純額) | 77,663 | 66,344 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 3,332,429 | 3,300,634 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 1,181 | 866 |
リース資産 | 13,676 | 10,345 |
その他 | 30,097 | 30,097 |
無形固定資産合計 | 44,955 | 41,309 |
投資その他の資産 | | |
出資金 | 125 | 125 |
従業員に対する長期貸付金 | 1,390 | 1,460 |
破産更生債権等 | 11,650 | 1,650 |
長期前払費用 | 48,153 | 43,507 |
繰延税金資産 | 180,433 | 250,534 |
長期預金 | 300,000 | 300,000 |
敷金及び保証金 | 2,134,183 | 2,152,514 |
その他 | 36,230 | 35,804 |
貸倒引当金 | -11,708 | -16,735 |
投資その他の資産合計 | 2,700,457 | 2,768,860 |
固定資産合計 | 6,077,842 | 6,110,804 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 8,495,211 | 8,479,161 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 349,602 | 342,844 |
買掛金 | 88,070 | 56,662 |
短期借入金 | 217,260 | 106,900 |
1年内返済予定の長期借入金 | 426,492 | 341,579 |
1年内償還予定の社債 | 66,000 | 126,000 |
リース債務 | 24,446 | 27,379 |
未払金 | 223,078 | 163,484 |
未払費用 | 523,823 | 500,276 |
未払法人税等 | 60,995 | 186,763 |
未払消費税等 | 54,310 | 67,195 |
前受金 | 21 | 40 |
預り金 | 37,820 | 36,673 |
前受収益 | 995 | 988 |
賞与引当金 | 219,090 | 218,810 |
流動負債合計 | 2,292,008 | 2,175,598 |
固定負債 | | |
社債 | 134,000 | 278,000 |
長期借入金 | 949,255 | 940,423 |
リース債務 | 67,163 | 56,251 |
長期未払金 | 147,628 | 69,725 |
退職給付引当金 | 347,431 | 361,375 |
資産除去債務 | - | 189,132 |
固定負債合計 | 1,645,477 | 1,894,908 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 3,937,486 | 4,070,506 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,480,180 | 1,480,180 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,702,245 | 1,702,245 |
資本剰余金合計 | 1,702,245 | 1,702,245 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 66,920 | 66,920 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 860,000 | 860,000 |
繰越利益剰余金 | 567,012 | 417,941 |
利益剰余金合計 | 1,493,932 | 1,344,861 |
自己株式 | -118,632 | -118,632 |
株主資本合計 | 4,557,725 | 4,408,654 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 4,557,725 | 4,408,654 |
負債純資産合計 | 8,495,211 | 8,479,161 |