田谷（4679）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -138,568 | 55,662 |
| 減価償却費 | 257,417 | 284,592 |
| 減損損失 | 64,459 | 28,913 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,359 | -279 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 47,629 | 13,943 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -369 | 14,758 |
| 受取利息 | -4,146 | -1,776 |
| 支払利息 | 34,448 | 31,501 |
| 固定資産除却損 | 25,212 | 2,552 |
| 退店補償金 | -10,991 | － |
| 会員権償還益 | -3,755 | － |
| 役員退職慰労金 | 50,000 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 85,671 |
| 災害損失 | － | 7,376 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,289 | 73,795 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,824 | -8,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,500 | -44,110 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,818 | 12,884 |
| その他 | -7,875 | -26,142 |
| 小計 | 345,956 | 531,306 |
| 利息の受取額 | 5,344 | 1,944 |
| 利息の支払額 | -35,659 | -32,577 |
| 退店補償金の受取額 | － | 10,991 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -50,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -194,272 | -31,454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,369 | 480,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -908,376 | -534,717 |
| 定期預金の払戻による収入 | 978,437 | 516,609 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -459,227 | -246,404 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -48,961 | -24,619 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 77,099 | 4,820 |
| 会員権の償還による収入 | 3,800 | － |
| その他 | -14,858 | -8,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -372,086 | -292,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 974,000 | 433,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -896,440 | -543,360 |
| 長期借入れによる収入 | 587,000 | 457,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -425,122 | -551,045 |
| 長期未払金の返済による支出 | -31,952 | -32,794 |
| リース債務の返済による支出 | -22,433 | -26,009 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -130,000 | -96,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | － |
| 配当金の支払額 | -110,818 | -110,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 144,143 | -169,688 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -122 | -214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -156,695 | 17,416 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,416,771 | 1,260,076 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,260,076 | 1,277,492 |
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