田谷（4679）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 452,115 | -138,568 |
| 減価償却費 | 230,214 | 257,417 |
| 減損損失 | 7,759 | 64,459 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,393 | -3,359 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,563 | 47,629 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -289 | -369 |
| 受取利息 | -7,287 | -4,146 |
| 支払利息 | 29,936 | 34,448 |
| 固定資産除却損 | 61,825 | 25,212 |
| 休業補償金 | -49,156 | － |
| 退店補償金 | -172,909 | -10,991 |
| 会員権償還益 | － | -3,755 |
| 受取保険金 | -7,805 | － |
| 役員退職慰労金 | － | 50,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 537 | -7,289 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38,644 | 16,824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,592 | 5,500 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,842 | 20,818 |
| その他 | 8,849 | -7,875 |
| 小計 | 642,143 | 345,956 |
| 利息の受取額 | 6,435 | 5,344 |
| 利息の支払額 | -33,096 | -35,659 |
| 休業補償金の受取額 | 60,970 | － |
| 保険金の受取額 | 50,478 | － |
| 退店補償金の受取額 | 172,909 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -50,000 |
| 法人税等の支払額 | -284,002 | -194,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 615,837 | 71,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -934,834 | -908,376 |
| 定期預金の払戻による収入 | 760,809 | 978,437 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -214,780 | -459,227 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -77,330 | -48,961 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 83,290 | 77,099 |
| 会員権の償還による収入 | － | 3,800 |
| その他 | -8,048 | -14,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -390,892 | -372,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 670,000 | 974,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -683,100 | -896,440 |
| 長期借入れによる収入 | 698,000 | 587,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -364,464 | -425,122 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -180,000 | -130,000 |
| 長期未払金の返済による支出 | -19,150 | -31,952 |
| リース債務の返済による支出 | -8,188 | -22,433 |
| 自己株式の取得による支出 | -119 | -89 |
| 配当金の支払額 | -111,245 | -110,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,732 | 144,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 226,676 | -156,695 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,190,095 | 1,416,771 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,416,771 | 1,260,076 |
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