田谷（4679）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 624,908 | 452,115 |
| 減価償却費 | 208,796 | 230,214 |
| 減損損失 | 14,746 | 7,759 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,034 | 45,393 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,177 | 15,563 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -651 | -289 |
| 受取利息 | -4,613 | -7,287 |
| 支払利息 | 30,775 | 29,936 |
| 固定資産除却損 | 61,721 | 61,825 |
| 休業補償金 | -36,639 | -49,156 |
| 退店補償金 | -40,000 | -172,909 |
| 受取保険金 | -34,868 | -7,805 |
| 火災損失 | 48,154 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,568 | 537 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,717 | 38,644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,982 | 21,592 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,177 | -32,842 |
| その他 | -86,564 | 8,849 |
| 小計 | 744,036 | 642,143 |
| 利息の受取額 | 4,437 | 6,435 |
| 利息の支払額 | -35,881 | -33,096 |
| 休業補償金の受取額 | 24,825 | 60,970 |
| 保険金の受取額 | － | 50,478 |
| 退店補償金の受取額 | 40,000 | 172,909 |
| 火災に伴う支出額 | -20,442 | － |
| 法人税等の支払額 | -386,378 | -284,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 370,597 | 615,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -715,419 | -934,834 |
| 定期預金の払戻による収入 | 693,761 | 760,809 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -263,077 | -214,780 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32,697 | -77,330 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 184,079 | 83,290 |
| その他 | -40,836 | -8,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,190 | -390,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 820,000 | 670,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -820,201 | -683,100 |
| 長期借入れによる収入 | 225,700 | 698,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -357,548 | -364,464 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -19,150 |
| リース債務の返済による支出 | － | -8,188 |
| 社債の償還による支出 | -180,000 | -180,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | -119 |
| 配当金の支払額 | -111,899 | -111,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -423,994 | 1,732 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -227,587 | 226,676 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,417,682 | 1,190,095 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,190,095 | 1,416,771 |
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