田谷（4679）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 55,662 | 452,654 |
| 減価償却費 | 284,592 | 268,059 |
| 減損損失 | 28,913 | 28,130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -279 | -1,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,943 | 11,142 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,758 | 196 |
| 受取利息 | -1,776 | -1,377 |
| 支払利息 | 31,501 | 26,629 |
| 固定資産除却損 | 2,552 | 12,195 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 6,613 |
| 退店補償金 | － | -3,000 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 85,671 | － |
| 災害損失 | 7,376 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73,795 | -83,133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,037 | 2,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,110 | 13,108 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,408 | 175,018 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,884 | 24,352 |
| その他 | 12,266 | -15,631 |
| 小計 | 531,306 | 915,690 |
| 利息の受取額 | 1,944 | 1,447 |
| 利息の支払額 | -32,577 | -29,419 |
| 退店補償金の受取額 | 10,991 | 3,000 |
| 災害損失の支払額 | － | -6,087 |
| 法人税等の支払額 | -31,454 | -229,619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 480,210 | 655,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -534,717 | -457,331 |
| 定期預金の払戻による収入 | 516,609 | 537,558 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -246,404 | -122,123 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,383 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24,619 | -63,220 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,820 | 68,121 |
| その他 | -8,578 | -23,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -292,890 | -57,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 433,000 | 654,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -543,360 | -611,232 |
| 長期借入れによる収入 | 457,300 | 719,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -551,045 | -429,015 |
| 長期未払金の返済による支出 | -32,794 | -33,223 |
| リース債務の返済による支出 | -26,009 | -30,911 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -96,000 | -126,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -40,822 |
| 配当金の支払額 | -110,779 | -111,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,688 | -9,316 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -214 | -34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,416 | 587,930 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,260,076 | 1,277,492 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,277,492 | 1,865,423 |
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