田谷（4679）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 452,654 | 45,698 |
| 減価償却費 | 268,059 | 298,466 |
| 減損損失 | 28,130 | 2,772 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,700 | -17,260 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,142 | 12,288 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 196 | -108 |
| 受取利息 | -1,377 | -671 |
| 有価証券利息 | － | -716 |
| 支払利息 | 26,629 | 26,752 |
| 固定資産除却損 | 12,195 | 6,753 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6,613 | － |
| 退店補償金 | -3,000 | － |
| 訴訟関連損失 | － | 14,677 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,133 | -1,224 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,431 | 1,375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,108 | -9,570 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 175,018 | -20,404 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,352 | -27,341 |
| その他 | -15,631 | 62,600 |
| 小計 | 915,690 | 394,086 |
| 利息の受取額 | 1,447 | 980 |
| 利息の支払額 | -29,419 | -28,510 |
| 退店補償金の受取額 | 3,000 | － |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -12,600 |
| 災害損失の支払額 | -6,087 | － |
| 法人税等の支払額 | -229,619 | -228,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 655,010 | 125,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -457,331 | -483,244 |
| 定期預金の払戻による収入 | 537,558 | 465,413 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,123 | -274,803 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,383 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -63,220 | -44,691 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 68,121 | 124,658 |
| その他 | -23,118 | -40,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,729 | -353,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 654,000 | 613,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -611,232 | -642,368 |
| 長期借入れによる収入 | 719,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -429,015 | -499,178 |
| 長期未払金の返済による支出 | -33,223 | -34,533 |
| リース債務の返済による支出 | -30,911 | -38,701 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -126,000 | -148,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -40,822 | － |
| 配当金の支払額 | -111,112 | -109,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,316 | -109,326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | 263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 587,930 | -336,608 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,277,492 | 1,865,423 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,865,423 | 1,528,814 |
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