田谷（4679）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 45,698 | -163,848 |
| 減価償却費 | 298,466 | 322,483 |
| 減損損失 | 2,772 | 14,350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,260 | -2,938 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,288 | -75 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -108 | -198 |
| 受取利息 | -671 | -1,530 |
| 有価証券利息 | -716 | -750 |
| 支払利息 | 26,752 | 25,437 |
| 固定資産除却損 | 6,753 | 11,175 |
| 退店補償金 | － | -5,159 |
| 訴訟関連損失 | 14,677 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,224 | 4,984 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,375 | 22,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,570 | 2,477 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,404 | 15,766 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,341 | -13,200 |
| その他 | 62,600 | -83,020 |
| 小計 | 394,086 | 148,537 |
| 利息の受取額 | 980 | 1,671 |
| 利息の支払額 | -28,510 | -28,868 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -12,600 | － |
| 法人税等の支払額 | -228,371 | -76,518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,584 | 44,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -483,244 | -706,786 |
| 定期預金の払戻による収入 | 465,413 | 685,748 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -274,803 | -325,166 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -44,691 | -16,716 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 124,658 | 24,848 |
| その他 | -40,463 | -16,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -353,129 | -354,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 613,000 | 452,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -642,368 | -470,700 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 764,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -499,178 | -569,747 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -148,000 | -100,000 |
| 長期未払金の返済による支出 | -34,533 | -14,363 |
| リース債務の返済による支出 | -38,701 | -33,751 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 41,925 |
| 配当金の支払額 | -109,545 | -110,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,326 | -41,314 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 263 | 116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -336,608 | -350,708 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,528,814 | 1,178,106 |
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