田谷（4679）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -163,848 | -474,324 |
| 減価償却費 | 322,483 | 307,644 |
| 減損損失 | 14,350 | 43,734 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,938 | 8,086 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -75 | 971 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -198 | -105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,530 | -3,465 |
| 有価証券利息 | -750 | -752 |
| 支払利息 | 25,437 | 22,877 |
| 固定資産除却損 | 11,175 | 33,071 |
| 退店補償金 | -5,159 | -12,265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,984 | 27,748 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,584 | -26,006 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,477 | 71,824 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,766 | 4,258 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,200 | 199,475 |
| その他 | -83,020 | -11,064 |
| 小計 | 148,537 | 191,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,671 | 3,636 |
| 利息の支払額 | -28,868 | -23,715 |
| 退店補償金の受取額 | － | 5,159 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,987 |
| 法人税等の支払額 | -76,518 | -30,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,821 | 150,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -706,786 | -445,298 |
| 定期預金の払戻による収入 | 685,748 | 622,995 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -99,960 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100,037 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -325,166 | -66,971 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,716 | -6,810 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,848 | 45,169 |
| その他 | -16,259 | -23,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -354,332 | 126,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 452,000 | 392,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -470,700 | -406,800 |
| 長期借入れによる収入 | 764,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -569,747 | -455,347 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 長期未払金の返済による支出 | -14,363 | － |
| リース債務の返済による支出 | -33,751 | -21,115 |
| 預り保証金の受入による収入 | 41,925 | 169,200 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -34 |
| 配当金の支払額 | -110,677 | -110,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,314 | -382,190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 116 | 195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -350,708 | -105,404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,178,106 | 1,072,701 |
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