田谷（4679）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -474,324 | -125,217 |
| 減価償却費 | 307,644 | 261,128 |
| 減損損失 | 43,734 | 11,969 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,086 | 8,199 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 971 | 32,798 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -105 | -423 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,465 | -536 |
| 有価証券利息 | -752 | -31 |
| 支払利息 | 22,877 | 21,218 |
| 固定資産除却損 | 33,071 | 15,188 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -103,868 |
| 退店補償金 | -12,265 | -26,899 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,748 | -5,305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,006 | -26,792 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,824 | -28,468 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,258 | 26,645 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 199,475 | -21,769 |
| その他 | -11,064 | 20,289 |
| 小計 | 191,707 | 58,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,636 | 2,147 |
| 利息の支払額 | -23,715 | -21,729 |
| 退店補償金の受取額 | 5,159 | 39,165 |
| 法人税等の還付額 | 3,987 | － |
| 法人税等の支払額 | -30,219 | -60,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,556 | 17,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -445,298 | -687,175 |
| 定期預金の払戻による収入 | 622,995 | 735,534 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,960 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100,037 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,971 | -171,443 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 341,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,810 | -43,417 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 45,169 | 218,896 |
| その他 | -23,129 | -39,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 126,032 | 453,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 392,000 | 664,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -406,800 | -649,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 353,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -455,347 | -432,257 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -70,000 |
| リース債務の返済による支出 | -21,115 | -21,216 |
| 預り保証金の受入による収入 | 169,200 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -125,544 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | -7 |
| 配当金の支払額 | -110,094 | -873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -382,190 | -281,899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 195 | 78 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -105,404 | 189,658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,072,701 | 1,262,359 |
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