田谷（4679）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -125,217 | -115,851 |
| 減価償却費 | 261,128 | 280,560 |
| 減損損失 | 11,969 | 107,362 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,199 | -147,764 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,798 | -8,911 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -423 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -536 | -169 |
| 有価証券利息 | -31 | － |
| 支払利息 | 21,218 | 18,538 |
| シンジケートローン手数料 | － | 62,811 |
| 固定資産除却損 | 15,188 | 14,488 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -103,868 | － |
| 退店補償金 | -26,899 | － |
| 移転補償金 | － | -37,730 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,305 | 23,490 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,792 | 3,556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,468 | -40,704 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,645 | -41,481 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,769 | -158,214 |
| その他 | 20,289 | 45,523 |
| 小計 | 58,124 | 5,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,147 | 201 |
| 利息の支払額 | -21,729 | -17,510 |
| 退店補償金の受取額 | 39,165 | － |
| 移転補償金の受取額 | － | 37,730 |
| 法人税等の支払額 | -60,225 | -59,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,482 | -33,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -687,175 | -443,304 |
| 定期預金の払戻による収入 | 735,534 | 496,431 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -171,443 | -138,629 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 341,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -43,417 | -62,608 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 218,896 | 78,829 |
| その他 | -39,398 | -35,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 453,995 | -104,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 664,000 | 1,199,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -649,000 | -903,800 |
| 長期借入れによる収入 | 353,000 | 1,130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -432,257 | -1,459,858 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -60,000 |
| リース債務の返済による支出 | -21,216 | -19,566 |
| 預り保証金の返還による支出 | -125,544 | -85,581 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -65,061 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | － |
| 配当金の支払額 | -873 | -417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -281,899 | -264,985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 78 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 189,658 | -403,025 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,262,359 | 859,333 |
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