流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末の負債総額は3,515百万円となり、前事業年度末比506百万円の減少となりました。
流動負債の残高は1,894百万円(前事業年度末比700百万円減少)、固定負債の残高は1,621百万円(前事業年度末比194百万円増加)となりました。主な増加につきましては、未払法人税等の増加28百万円、資産除去債務の増加27百万円、主な減少につきましては、未払消費税等の減少158百万円、賞与引当金の減少147百万円、社債の償還60百万円、長短借入金の純減34百万円、流動負債その他に含めております預り保証金の返還85百万円であります。
また、当事業年度において既存借入金のリファイナンスを実施いたしました。これにより借入期間が長期化したため、流動負債が減少し固定負債が増加いたしました。

2020/02/10 15:01

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

(6)リース債務
時価については、未経過リース料の合計額を新規に同様のリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。なお、リース債務は流動負債及び固定負債の合計額であります。
3.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

2020/02/10 15:01