短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

・コミットメントライン契約

	前事業年度(平成28年3月31日)	当事業年度(平成29年3月31日)
コミットメントラインの総額	-千円	700,000千円
借入実行残高	-	300,300

3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約を締結しております。当該契約に基づく
事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

2020/02/10 15:01

#2 財務制限条項に関する注記

当社が締結している取引銀行3行とのシンジケーション方式によるタームローン契約及び株式会社三井住友銀
行とのコミットメントライン契約については、下記の財務制限条項が付加されております。
・平成29年3月期末日以降の各事業年度末日における貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を平成28年

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