短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

・コミットメントライン契約

	前事業年度(2020年3月31日)	当事業年度(2021年3月31日)
コミットメントラインの総額	700,000千円	700,000千円
借入実行残高	399,700	700,000

なお、上記シンジケーション方式によるタームローン契約及びコミットメントライン契約につきましては、2021年5月31日をもって本契約による借入金を全て期限前返済し本契約を解約しております。これにより、上記財務制限条項についても消滅しております。

2021/06/23 10:08

#2 重要事象等の内容、分析及び対応策、事業等のリスク（連結）

資金面につきましては、当事業年度において制度融資の実行により手元資金を拡充いたしました。また、提出日現在においては、本社土地建物の譲渡契約の締結により、当面の運転資金を確保いたしております。
この点、上記本社土地建物の売却代金により2021年5月31日をもって財務制限条項に抵触していた上記タームローン契約及びコミットメントライン契約による借入金を全て期限前返済し当該事項による資金繰りに与える懸念は解消しております。引き続き、取引金融機関とは緊密に連携を行い、将来必要となる資金についてもご支援いただけるよう良好な関係を継続できるよう対応してまいります。
これらの施策の実施や資産売却による借入金の返済および運転資金の確保等をふまえ、今後の事業運営における資金繰り等を検討した結果、当面の事業活動の継続性に懸念はなく、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しております。

2021/06/23 10:08