四半期報告書-第47期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)

・コミットメントライン契約

	前事業年度 (2020年3月31日)	当第1四半期会計期間 (2020年6月30日)
コミットメントラインの総額	700,000千円	700,000千円
借入実行残高	399,700	700,000
差引額	300,300	-

当社は、前事業年度末及び当四半期会計期間末における純資産の部の合計金額が基準年度の75%を下回ったこと並びに当四半期会計期間末の貸借対照表に記載される現金及び預金の金額が7億円を下回ったことにより、当該ローン契約における財務制限条項に抵触する状況となっております。しかしながら、当該取引金融機関と財政状態及び資金計画等の協議を行った結果、本事態においては期限の利益喪失の権利行使をしない旨の同意を得ております。

2.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越契約及を契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (2020年3月31日)	当第1四半期会計期間 (2020年6月30日)
当座貸越極度額の総額	-	200,000千円
借入実行残高	-	-
差引額	-	200,000