営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ424百万円減少し、742百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは592百万円の支出(前年同期は276百万円の支出)となりました。これは主として、現金支出の伴わない減損損失の計上があったものの、9月入学が不調であったことにより、9月生徒数が計画どおり確保できず税金等調整前四半期純損失となったこと、前期に決定した校舎の閉鎖に伴う解約違約金の支払が発生したためであります。

2014/11/14 10:20