キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 10:11
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億4405万、営業活動によるキャッシュ・フロー -8億8346万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4932万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -592 | 145 | 22 | -447 | -52 | 743 | 通期 | -162 | 597 | -413 | 435 | -148 | 1,190 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -656 | 40 | -118 | -615 | -26 | 456 | 通期 | 181 | 115 | -578 | 296 | -72 | 908 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -493 | 42 | -55 | -451 | -158 | 403 | 通期 | 246 | 431 | -533 | 676 | -296 | 1,051 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -669 | 29 | 59 | -640 | -131 | 470 | 通期 | 447 | 408 | -633 | 855 | -163 | 1,273 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -1,124 | 49 | 176 | -1,075 | -124 | 375 | 通期 | -366 | 140 | -574 | -226 | -289 | 474 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -549 | 219 | 233 | -330 | -147 | 377 | 通期 | 745 | 750 | -953 | 1,495 | -158 | 1,015 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -516 | 46 | 245 | -470 | -22 | 790 | 通期 | 314 | 123 | -98 | 437 | -98 | 1,354 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 230 | 369 | -477 | 600 | -40 | 1,477 | 通期 | 906 | 410 | -835 | 1,316 | -137 | 1,835 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -36 | 12 | -326 | -24 | -47 | 1,485 | 通期 | 604 | 191 | -702 | 795 | -130 | 1,928 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -883 | -49 | -244 | -933 | -148 | 751 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 4億3489万
- 2016年3月（連） -31.95%
- 2億9595万
- 2017年3月（連） +128.57%
- 6億7647万
- 2018年3月（連） +26.35%
- 8億5469万
- 2019年3月（連） マイ転
- -2億2609万
- 2020年3月（連） プラ転
- 14億9457万
- 2021年3月（連） -70.78%
- 4億3672万
- 2022年3月（連） +201.35%
- 13億1608万
- 2023年3月（連） -39.57%
- 7億9536万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -1.44%
- 2016年3月（連）
- 1.63%
- 2017年3月（連）
- 2.25%
- 2018年3月（連）
- 4.06%
- 2019年3月（連）
- -3.28%
- 2020年3月（連）
- 6.49%
- 2021年3月（連）
- 2.9%
- 2022年3月（連）
- 8.3%
- 2023年3月（連）
- 5.64%