秀英予備校（4678）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -611,946 | -724,978 |
| 減価償却費 | 180,691 | 190,002 |
| 減損損失 | 40,824 | 287,975 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -647 | 460 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 257 | 3,925 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,565 | -39,503 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -1,420 | 1,177 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -32,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,490 | -9,112 |
| 支払利息及び社債利息 | 39,843 | 31,071 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -20,744 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,149 | -57,800 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,520 | 30,353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -137,355 | -130,276 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56,421 | 20,059 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -380,884 | 116,586 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 13,710 | 12,581 |
| その他 | -116,667 | -134,500 |
| 小計 | -1,020,403 | -455,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 12 |
| 利息の支払額 | -39,975 | -31,520 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | -5,920 | -5,816 |
| 法人税等の支払額 | -57,759 | -56,148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,124,035 | -548,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -167,469 | -37,974 |
| 定期預金の払戻による収入 | 214,356 | 199,944 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,360 | -105,792 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 105,047 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,658 | -40,766 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,382 | -14,737 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 153,101 | 125,924 |
| その他 | -13,261 | -12,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49,325 | 218,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 710,000 | 1,030,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -221,334 | -430,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -408,802 | -380,924 |
| 社債の発行による収入 | 296,225 | － |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -99,980 |
| リース債務の返済による支出 | -66,768 | -72,056 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | － | 200,013 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -10,845 |
| 配当金の支払額 | -80,386 | -49 |
| その他 | -2,765 | -2,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 176,169 | 233,252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -898,541 | -96,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 473,511 | 377,107 |
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