秀英予備校（4678）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -648,364 | -611,946 |
| 減価償却費 | 156,490 | 180,691 |
| 減損損失 | 39,466 | 40,824 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,465 | -647 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,921 | 257 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,066 | -23,565 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 26,957 | -1,420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,079 | -10,490 |
| 支払利息及び社債利息 | 51,363 | 39,843 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -158,584 | 14,149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,950 | 29,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,805 | -137,355 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67,161 | -56,421 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 153,758 | -380,884 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 14,140 | 13,710 |
| その他 | -76,166 | -116,667 |
| 小計 | -551,614 | -1,020,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 22 |
| 利息の支払額 | -50,584 | -39,975 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | -9,821 | -5,920 |
| 法人税等の支払額 | -56,938 | -57,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -668,941 | -1,124,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -210,755 | -167,469 |
| 定期預金の払戻による収入 | 157,143 | 214,356 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,327 | -110,360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88,375 | -13,658 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,330 | -13,382 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 235,678 | 153,101 |
| その他 | -19,416 | -13,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,616 | 49,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 810,000 | 710,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -680,581 | -221,334 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -303,969 | -408,802 |
| 社債の発行による収入 | － | 296,225 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -60,590 | -66,768 |
| 配当金の支払額 | -80,404 | -80,386 |
| その他 | － | -2,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59,455 | 176,169 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -580,869 | -898,541 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,273,122 | 374,581 |
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