秀英予備校（4678）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -639,267 | -648,364 |
| 減価償却費 | 161,441 | 156,490 |
| 減損損失 | 24,674 | 39,466 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,044 | 2,465 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,544 | 8,921 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39,649 | -15,066 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -18,640 | 26,957 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,594 | -12,079 |
| 支払利息及び社債利息 | 59,392 | 51,363 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -252,271 | -158,584 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,056 | -5,950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119,450 | -21,805 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,175 | -67,161 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 544,853 | 153,758 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 14,408 | 14,140 |
| その他 | -65,814 | -76,166 |
| 小計 | -383,560 | -551,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 16 |
| 利息の支払額 | -59,850 | -50,584 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | -11,902 | -9,821 |
| 法人税等の支払額 | -37,937 | -56,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -493,203 | -668,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -155,042 | -210,755 |
| 定期預金の払戻による収入 | 234,857 | 157,143 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,811 | -42,327 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124,060 | -88,375 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32,532 | -3,330 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 166,295 | 235,678 |
| その他 | -13,280 | -19,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42,424 | 28,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,025,500 | 810,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -468,338 | -680,581 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -478,514 | -303,969 |
| 社債の償還による支出 | － | -25,000 |
| リース債務の返済による支出 | -53,509 | -60,590 |
| 配当金の支払額 | -79,902 | -80,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,763 | 59,455 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -505,542 | -580,869 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 402,570 | 470,318 |
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