秀英予備校（4678）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -634,291 | -639,267 |
| 減価償却費 | 185,790 | 161,441 |
| 減損損失 | 33,231 | 24,674 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,130 | 3,044 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -537 | 6,544 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32,494 | -39,649 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -1,653,739 | -18,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,082 | -13,594 |
| 支払利息 | 61,336 | 59,392 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -171,756 | -252,271 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,783 | -13,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88,799 | -119,450 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -158,154 | -36,175 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 565,917 | 544,853 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 28,713 | 14,408 |
| その他 | 1,645,399 | -65,814 |
| 小計 | -238,553 | -383,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 47 |
| 利息の支払額 | -61,526 | -59,850 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | -331,955 | -11,902 |
| 法人税等の支払額 | -53,889 | -37,937 |
| 法人税等の還付額 | 30,058 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -655,768 | -493,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -227,754 | -155,042 |
| 定期預金の払戻による収入 | 221,113 | 234,857 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,307 | -33,811 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,259 | -124,060 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50,052 | -32,532 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 191,252 | 166,295 |
| その他 | -62,716 | -13,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40,275 | 42,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 1,025,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -268,638 | -468,338 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -404,458 | -478,514 |
| リース債務の返済による支出 | -124,307 | -53,509 |
| 配当金の支払額 | -80,460 | -79,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,863 | -54,763 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -733,356 | -505,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 456,336 | 402,570 |
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