秀英予備校（4678）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,552,248 | -634,291 |
| 減価償却費 | 223,245 | 185,790 |
| 減損損失 | 1,032,485 | 33,231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,655 | 2,130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,697 | -537 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,025 | -32,494 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 1,747,152 | -1,653,739 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,278 | -27,082 |
| 支払利息 | 63,950 | 61,336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -144,081 | -171,756 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,759 | 5,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -76,513 | -88,799 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43,497 | -158,154 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 545,462 | 565,917 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 64,393 | 28,713 |
| その他 | -107,955 | 1,645,399 |
| 小計 | -201,322 | -238,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 97 |
| 利息の支払額 | -65,071 | -61,526 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | -309,020 | -331,955 |
| 法人税等の支払額 | -16,791 | -53,889 |
| 法人税等の還付額 | － | 30,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -592,063 | -655,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -264,531 | -227,754 |
| 定期預金の払戻による収入 | 257,872 | 221,113 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,313 | -26,307 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,194 | -50,052 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 215,424 | 191,252 |
| その他 | -2,220 | -67,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 145,037 | 40,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 970,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -418,639 | -268,638 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -403,786 | -404,458 |
| リース債務の返済による支出 | -145,100 | -124,307 |
| 配当金の支払額 | -80,359 | -80,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,114 | -117,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -424,910 | -733,356 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 742,847 | 456,336 |
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