秀英予備校（4678）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,418,469 | -3,552,248 |
| 減価償却額 | 271,103 | 223,245 |
| 減損損失 | 607,371 | 1,032,485 |
| 貸倒引当金の増減額 | 2,251 | 1,655 |
| 賞与引当金の増減額 | 34,428 | 3,697 |
| 退職給付引当金の増減額 | 44,520 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -14,025 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 7,307 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,747,152 |
| 受取利息及び配当金 | -34,421 | -30,278 |
| 支払利息 | 71,929 | 63,950 |
| 保険差益 | -9,689 | － |
| 売上債権の増減額 | -162,083 | -144,081 |
| たな卸資産の増減額 | 2,913 | -1,759 |
| 仕入債務の増減額 | -101,915 | -76,513 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,276 | 43,497 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 681,069 | 545,462 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 30,562 | 64,393 |
| その他 | -175,287 | -107,955 |
| 小計 | -172,685 | -201,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 142 |
| 利息の支払額 | -72,684 | -65,071 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | － | -309,020 |
| 法人税等の支払額 | -31,285 | -16,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -276,514 | -592,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -301,270 | -264,531 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 194,630 | 257,872 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,538 | -52,313 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,600 | -9,194 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 307,791 | 215,424 |
| その他 | -52,056 | -2,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 220,955 | 145,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 475,000 | 970,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -465,580 | -418,639 |
| 長期借入れによる収入 | 262,800 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -670,645 | -403,786 |
| リース債務の返済による支出 | -152,532 | -145,100 |
| 配当金の支払額 | -80,416 | -80,359 |
| その他 | -17 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -631,391 | 22,114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -686,950 | -424,910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,026,813 | 742,847 |
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