秀英予備校（4678）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 209,391 | 169,078 |
| 減価償却費 | 327,503 | 303,720 |
| 減損損失 | 82,028 | 217,424 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,925 | -1,724 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,108 | 1,632 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,386 | 227,316 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -212,286 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 48,250 | -64,913 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,772 | -13,574 |
| 支払利息及び社債利息 | 46,354 | 35,074 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,453 | 10,686 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,636 | 15,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,951 | -49,503 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -112,064 | -17,117 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,403 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 359,420 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 26,103 | 25,458 |
| その他 | -207,489 | 26,882 |
| 小計 | 493,249 | 1,033,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,154 | 2,263 |
| 利息の支払額 | -46,885 | -34,811 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | -3,588 | -72,575 |
| 法人税等の支払額 | -131,245 | -56,908 |
| 法人税等の還付額 | － | 34,657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 313,684 | 905,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,216 | -30,602 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | 203,417 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,544 | -116,031 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 43,997 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,254 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -39,711 | -51,030 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24,331 | -3,904 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 220,153 | 366,581 |
| その他 | 947 | -1,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 123,043 | 410,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 605,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -1,370,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 620,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -337,196 | -338,769 |
| 社債の償還による支出 | -199,960 | -150,100 |
| リース債務の返済による支出 | -90,088 | -77,171 |
| 割賦債務の返済による支出 | -66,287 | -67,425 |
| 配当金の支払額 | -10 | -53,346 |
| その他 | -4,671 | -3,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,214 | -835,093 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 338,512 | 480,991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,353,813 | 1,834,804 |
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