秀英予備校（4678）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 12:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 623,580 | 209,391 |
| 減価償却費 | 379,701 | 327,503 |
| 減損損失 | 333,430 | 82,028 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,339 | -1,925 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,913 | -1,108 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -52,646 | -17,386 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 16,914 | 48,250 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -41,410 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,561 | -16,772 |
| 支払利息及び社債利息 | 57,395 | 46,354 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -412,950 | － |
| 受取保険金 | -10,164 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,567 | 4,453 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,550 | -15,636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -129,866 | 122,951 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 195,363 | -112,064 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 17,376 | -1,403 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 25,162 | 26,103 |
| その他 | -175,878 | -207,489 |
| 小計 | 856,990 | 493,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,031 | 2,154 |
| 保険金の受取額 | 10,164 | － |
| 利息の支払額 | -57,308 | -46,885 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | -11,161 | -3,588 |
| 法人税等の支払額 | -56,149 | -131,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 744,566 | 313,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -222,174 | -22,216 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,544 | 15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -131,338 | -16,544 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 769,660 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82,761 | -10,254 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,856 | -39,711 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,968 | -24,331 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 240,356 | 220,153 |
| その他 | -6,450 | 947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 750,012 | 123,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,430,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,520,000 | -400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -665,714 | -337,196 |
| 社債の償還による支出 | -199,960 | -199,960 |
| リース債務の返済による支出 | -147,473 | -90,088 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 200,013 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -43,569 | -66,287 |
| 配当金の支払額 | -75 | -10 |
| その他 | -6,009 | -4,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -952,788 | -98,214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 541,789 | 338,512 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,015,301 | 1,353,813 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
