秀英予備校（4678）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -342,244 | 623,580 |
| 減価償却費 | 373,721 | 379,701 |
| 減損損失 | 267,567 | 333,430 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,189 | 4,339 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,393 | -2,913 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -42,219 | -52,646 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 558 | 16,914 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 41,410 | -41,410 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,842 | -19,561 |
| 支払利息及び社債利息 | 75,031 | 57,395 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -412,950 |
| 受取保険金 | － | -10,164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77,704 | 36,567 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,731 | 12,550 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,992 | -129,866 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,244 | 195,363 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -491,872 | 17,376 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 26,597 | 25,162 |
| その他 | -150,392 | -175,878 |
| 小計 | -230,070 | 856,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,574 | 2,031 |
| 保険金の受取額 | － | 10,164 |
| 利息の支払額 | -75,084 | -57,308 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | -5,920 | -11,161 |
| 法人税等の支払額 | -57,992 | -56,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -366,492 | 744,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -199,342 | -222,174 |
| 定期預金の払戻による収入 | 312,128 | 200,544 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -175,806 | -131,338 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 769,660 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,848 | -82,761 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -14,740 | -1,856 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -31,932 | -15,968 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 269,613 | 240,356 |
| その他 | -3,672 | -6,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 140,398 | 750,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,010,000 | 1,430,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -851,334 | -1,520,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -756,704 | -665,714 |
| 社債の発行による収入 | 296,225 | － |
| 社債の償還による支出 | -149,980 | -199,960 |
| リース債務の返済による支出 | -134,633 | -147,473 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | － | 200,013 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -43,569 |
| 配当金の支払額 | -80,537 | -75 |
| その他 | -6,554 | -6,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -573,518 | -952,788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -799,611 | 541,789 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 473,511 | 1,015,301 |
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