秀英予備校（4678）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 97,950 | -342,244 |
| 減価償却費 | 312,183 | 373,721 |
| 減損損失 | 71,614 | 267,567 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 92 | -1,189 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,993 | -8,393 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,920 | -42,219 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -18,178 | 558 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 41,410 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,707 | -22,842 |
| 支払利息及び社債利息 | 97,670 | 75,031 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -176,572 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,331 | 77,704 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,132 | 14,731 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 124,443 | -29,992 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,401 | -18,244 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 186,758 | -491,872 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 28,721 | 26,597 |
| その他 | -32,386 | -150,392 |
| 小計 | 616,459 | -230,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,364 | 2,574 |
| 利息の支払額 | -96,071 | -75,084 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | -19,111 | -5,920 |
| 法人税等の支払額 | -56,920 | -57,992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 446,720 | -366,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -310,926 | -199,342 |
| 定期預金の払戻による収入 | 183,713 | 312,128 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,211 | -175,806 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 371,936 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96,994 | -15,848 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -17,621 | -14,740 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,323 | -31,932 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 365,177 | 269,613 |
| その他 | -774 | -3,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 407,974 | 140,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,610,000 | 1,010,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,986,667 | -851,334 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,072,150 | -756,704 |
| 社債の発行による収入 | 484,960 | 296,225 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -149,980 |
| リース債務の返済による支出 | -124,528 | -134,633 |
| 配当金の支払額 | -80,521 | -80,537 |
| その他 | -13,852 | -6,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -632,760 | -573,518 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 221,934 | -799,611 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,273,122 | 473,511 |
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