秀英予備校（4678）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 415,336 | 97,950 |
| 減価償却費 | 325,231 | 312,183 |
| 減損損失 | 38,320 | 71,614 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 754 | 92 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -468 | 15,993 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -57,990 | -22,920 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -4,386 | -18,178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,618 | -25,707 |
| 支払利息 | 114,160 | 97,670 |
| 支払手数料 | － | 13,852 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -299,684 | -176,572 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,649 | 5,331 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,289 | -36,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,355 | 124,443 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54,890 | -12,401 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,961 | 186,758 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 28,638 | 28,721 |
| その他 | -46,368 | -46,239 |
| 小計 | 430,557 | 616,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,250 | 2,364 |
| 利息の支払額 | -113,722 | -96,071 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | -14,902 | -19,111 |
| 法人税等の支払額 | -58,574 | -56,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 245,609 | 446,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -184,011 | -310,926 |
| 定期預金の払戻による収入 | 260,224 | 183,713 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,965 | -66,211 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 391,062 | 371,936 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -238,912 | -96,994 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -25,147 | -17,621 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -39,817 | -20,323 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 327,143 | 365,177 |
| その他 | -2,711 | -774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 430,864 | 407,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,810,000 | 1,610,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,913,900 | -2,986,667 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,081,537 | -1,072,150 |
| 社債の発行による収入 | 244,354 | 484,960 |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| 支払手数料の支払額 | － | -13,852 |
| リース債務の返済による支出 | -112,011 | -124,528 |
| 配当金の支払額 | -80,303 | -80,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -533,398 | -632,760 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 143,075 | 221,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,051,188 | 1,273,122 |
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