秀英予備校（4678）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -924,213 | 415,336 |
| 減価償却費 | 373,789 | 325,231 |
| 減損損失 | 1,135,118 | 38,320 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -860 | 754 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -967 | -468 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40,192 | -57,990 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -1,699,787 | -4,386 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,537 | -28,618 |
| 支払利息 | 120,268 | 114,160 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -299,684 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,323 | -51,649 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,453 | -20,289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,305 | -35,355 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -91,267 | 54,890 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,082 | -1,961 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 42,840 | 28,638 |
| その他 | 1,710,638 | -46,368 |
| 小計 | 701,993 | 430,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,236 | 2,250 |
| 利息の支払額 | -119,683 | -113,722 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | -368,077 | -14,902 |
| 法人税等の支払額 | -74,465 | -58,574 |
| 法人税等の還付額 | 39,426 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 181,429 | 245,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -258,519 | -184,011 |
| 定期預金の払戻による収入 | 245,276 | 260,224 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,935 | -56,965 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 391,062 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,740 | -238,912 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -98,700 | -25,147 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -54,412 | -39,817 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 361,560 | 327,143 |
| その他 | － | -2,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 114,527 | 430,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,600,000 | 1,810,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,500,300 | -1,913,900 |
| 長期借入れによる収入 | 660,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,089,798 | -1,081,537 |
| 社債の発行による収入 | － | 244,354 |
| リース債務の返済による支出 | -166,571 | -112,011 |
| 配当金の支払額 | -80,842 | -80,303 |
| その他 | -27 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -577,538 | -533,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -281,581 | 143,075 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 908,112 | 1,051,188 |
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