秀英予備校（4678）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,252,472 | -924,213 |
| 減価償却費 | 423,615 | 373,789 |
| 減損損失 | 1,115,911 | 1,135,118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,028 | -860 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,110 | -967 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,211 | -40,192 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 1,635,167 | -1,699,787 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,563 | -43,537 |
| 支払利息 | 123,634 | 120,268 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 10,716 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,324 | 43,323 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,152 | 29,453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,836 | 33,305 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 155,575 | -91,267 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -32,442 | 14,082 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 59,724 | 42,840 |
| その他 | 376,036 | 1,710,638 |
| 小計 | 625,561 | 701,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 2,236 |
| 利息の支払額 | -123,226 | -119,683 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | -620,690 | -368,077 |
| 法人税等の支払額 | -43,560 | -74,465 |
| 法人税等の還付額 | － | 39,426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -161,726 | 181,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -244,094 | -258,519 |
| 定期預金の払戻による収入 | 330,853 | 245,276 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -147,914 | -71,935 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 273,893 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -45,744 | -98,700 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,289 | -54,412 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 451,620 | 361,560 |
| その他 | -3,702 | -8,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 596,620 | 114,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,670,000 | 1,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,978,001 | -1,500,300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,040,000 | 660,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -774,202 | -1,089,798 |
| リース債務の返済による支出 | -290,132 | -166,571 |
| 配当金の支払額 | -80,623 | -80,842 |
| その他 | － | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -412,958 | -577,538 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,935 | -281,581 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,189,693 | 908,112 |
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