秀英予備校（4678）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -581,114 | -3,252,472 |
| 減価償却費 | 519,431 | 423,615 |
| 減損損失 | 607,371 | 1,115,911 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 844 | -1,028 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,968 | -1,110 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,002,537 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,108,857 | -10,211 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,537 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 93,105 | 1,635,167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,786 | -59,563 |
| 支払利息 | 136,741 | 123,634 |
| 保険差益 | -9,689 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 10,716 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,143 | 42,324 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,139 | -2,152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,194 | 41,836 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,005 | 155,575 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15,050 | -32,442 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 61,125 | 59,724 |
| その他 | -238,103 | 376,036 |
| 小計 | 496,293 | 625,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,146 | 189 |
| 利息の支払額 | -137,185 | -123,226 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | － | -620,690 |
| 法人税等の支払額 | -101,976 | -43,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 259,277 | -161,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -329,626 | -244,094 |
| 定期預金の払戻による収入 | 216,383 | 330,853 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,365 | -147,914 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 273,893 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,982 | -18,289 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 543,679 | 451,620 |
| その他 | -50,785 | -49,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 412,303 | 596,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,175,000 | 1,670,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,534,798 | -1,978,001 |
| 長期借入れによる収入 | 562,800 | 1,040,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,040,966 | -774,202 |
| リース債務の返済による支出 | -299,020 | -290,132 |
| 配当金の支払額 | -80,585 | -80,623 |
| その他 | -17 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,217,586 | -412,958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -546,005 | 21,935 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,167,758 | 1,189,693 |
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