秀英予備校（4678）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,782,783 | -581,114 |
| 減価償却費 | 631,392 | 519,431 |
| 減損損失 | 1,913,138 | 607,371 |
| のれん償却額 | 19,252 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48 | 844 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,501 | -22,968 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 144,713 | -1,002,537 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,108,857 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,150 | 3,537 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 93,105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,379 | -69,786 |
| 支払利息 | 152,309 | 136,741 |
| 保険差益 | － | -9,689 |
| 固定資産除却損 | 13,430 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,282 | -56,143 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,768 | -1,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,786 | -40,194 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,040 | 2,005 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -163,139 | -15,050 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 61,125 | 61,125 |
| その他 | -155,406 | -238,103 |
| 小計 | 742,584 | 496,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,991 | 2,146 |
| 利息の支払額 | -152,741 | -137,185 |
| 法人税等の支払額 | -189,942 | -101,976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 401,890 | 259,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -215,179 | -329,626 |
| 定期預金の払戻による収入 | 201,939 | 216,383 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,763 | -55,365 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,539 | -11,982 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 456,214 | 543,679 |
| その他 | -38,379 | -50,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 311,292 | 412,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,175,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,543,000 | -1,534,798 |
| 長期借入れによる収入 | 1,420,000 | 562,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -824,313 | -1,040,966 |
| リース債務の返済による支出 | -119,381 | -299,020 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 500,000 | － |
| 配当金の支払額 | -80,446 | -80,585 |
| その他 | -17 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147,157 | -1,217,586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 566,025 | -546,005 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,713,764 | 1,167,758 |
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