秀英予備校（4678）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 337,526 | -1,782,783 |
| 減価償却費 | 722,356 | 631,392 |
| 減損損失 | － | 1,913,138 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -45,111 | － |
| のれん償却額 | 33,003 | 19,252 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,170 | 48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,184 | -35,501 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 152,394 | 144,713 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,578 | 31,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78,230 | -74,379 |
| 支払利息 | 168,421 | 152,309 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,540 | － |
| 固定資産除却損 | 189 | 13,430 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,349 | -12,282 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,802 | 13,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,026 | 9,786 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,963 | -24,040 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -118,251 | -163,139 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 50,772 | 61,125 |
| その他 | -98,037 | -155,406 |
| 小計 | 1,146,573 | 742,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,149 | 1,991 |
| 利息の支払額 | -165,538 | -152,741 |
| 法人税等の支払額 | -260,030 | -189,942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 723,154 | 401,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,735 | -215,179 |
| 定期預金の払戻による収入 | 187,467 | 201,939 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,832 | -81,763 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,467 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -125,497 | -11,539 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 476,423 | 456,214 |
| その他 | -17,766 | -38,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 224,527 | 311,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,820,000 | 1,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,764,980 | -2,543,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -847,954 | -824,313 |
| リース債務の返済による支出 | -96,972 | -119,381 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 500,000 |
| 配当金の支払額 | -80,804 | -80,446 |
| その他 | － | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -970,711 | -147,157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,029 | 566,025 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,170,768 | 1,147,738 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,147,738 | 1,713,764 |
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