秀英予備校（4678）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -2,031,113 | 337,526 |
| 減価償却費 | 802,779 | 722,356 |
| 減損損失 | 1,987,605 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 45,111 | -45,111 |
| のれん償却額 | 33,003 | 33,003 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 105,255 | 1,170 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 878 | -39,184 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 137,125 | 152,394 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29,140 | 30,578 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81,720 | -78,230 |
| 支払利息 | 179,910 | 168,421 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -1,540 |
| 固定資産除却損 | 20,655 | 189 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 310,664 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 75,171 | -23,349 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 60,995 | 25,802 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,320 | 42,026 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,300 | -13,963 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -48,631 | -118,251 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 39,738 | 50,772 |
| その他 | -40,969 | -98,037 |
| 小計 | 1,466,978 | 1,146,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,403 | 2,149 |
| 利息の支払額 | -179,844 | -165,538 |
| 法人税等の支払額 | -348,792 | -260,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 940,744 | 723,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -186,261 | -200,735 |
| 定期預金の払戻による収入 | 172,882 | 187,467 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -287,370 | -100,832 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,467 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -105,804 | -125,497 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 459,008 | 476,423 |
| その他 | -54,699 | -17,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,245 | 224,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,188,000 | 1,820,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,961,020 | -1,764,980 |
| 長期借入れによる収入 | 1,170,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -848,990 | -847,954 |
| リース債務の返済による支出 | -79,633 | -96,972 |
| 配当金の支払額 | -80,396 | -80,804 |
| その他 | -32 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -612,072 | -970,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 326,426 | -23,029 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 844,341 | 1,170,768 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,170,768 | 1,147,738 |
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