秀英予備校（4678）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 442,380 | -2,031,113 |
| 減価償却費 | 772,098 | 802,779 |
| 減損損失 | － | 1,987,605 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 45,111 |
| のれん償却額 | 33,003 | 33,003 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,803 | 105,255 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -344 | 878 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | -10,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 148,081 | 137,125 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,224 | 29,140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83,171 | -81,720 |
| 支払利息 | 179,199 | 179,910 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -94 | － |
| 固定資産除却損 | 51,843 | 20,655 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 310,664 |
| 保険解約損益（△は益） | -45,637 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,621 | 75,171 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,698 | 60,995 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,032 | -96,320 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 151,204 | -52,300 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -93,318 | -48,631 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 48,953 | 39,738 |
| その他 | 22,213 | -40,969 |
| 小計 | 1,767,794 | 1,466,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,592 | 2,403 |
| 利息の支払額 | -178,067 | -179,844 |
| 法人税等の支払額 | -118,552 | -348,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,473,767 | 940,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -171,662 | -186,261 |
| 定期預金の払戻による収入 | 158,054 | 172,882 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,012,775 | -287,370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,166 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 109,320 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -324,810 | -105,804 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 417,457 | 459,008 |
| その他 | -87,227 | -54,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -806,477 | -2,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,078,000 | 2,188,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,738,000 | -2,961,020 |
| 長期借入れによる収入 | 252,000 | 1,170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,060,388 | -848,990 |
| リース債務の返済による支出 | -52,470 | -79,633 |
| 配当金の支払額 | -66,824 | -80,396 |
| その他 | － | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -587,683 | -612,072 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,606 | 326,426 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 764,734 | 844,341 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 844,341 | 1,170,768 |
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