秀英予備校（4678）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -96,955 | 442,380 |
| 減価償却費 | 694,502 | 772,098 |
| 減損損失 | 66,204 | － |
| のれん償却額 | 33,003 | 33,003 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 234,246 | 18,803 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,091 | -344 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 77,523 | 148,081 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,692 | 27,224 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78,717 | -83,171 |
| 支払利息 | 143,596 | 179,199 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -87,161 | -94 |
| 固定資産除却損 | 35,166 | 51,843 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -45,637 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,083 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,789 | 28,621 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -74,197 | 8,698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,896 | 48,032 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 84,538 | 151,204 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -59,413 | -93,318 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -71,574 | 48,953 |
| その他 | 88,011 | 22,213 |
| 小計 | 909,966 | 1,767,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,435 | 2,592 |
| 利息の支払額 | -145,741 | -178,067 |
| 法人税等の支払額 | -121,346 | -118,552 |
| 法人税等の還付額 | 218,524 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 862,839 | 1,473,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -156,919 | -171,662 |
| 定期預金の払戻による収入 | 189,015 | 158,054 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,374,141 | -1,012,775 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,164,623 | 5,166 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 109,320 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,000 | 100,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -822,888 | -324,810 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 383,135 | 417,457 |
| その他 | -103,085 | -87,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,680,259 | -806,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,231,000 | 2,078,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,477,332 | -1,738,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,346,000 | 252,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,054,508 | -1,060,388 |
| リース債務の返済による支出 | -29,484 | -52,470 |
| 配当金の支払額 | -133,238 | -66,824 |
| その他 | -8 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 882,429 | -587,683 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,009 | 79,606 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 699,725 | 764,734 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 764,734 | 844,341 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
